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基金名稱(chēng) 基金代碼 凈值日期 單位凈值累計(jì)凈值日漲跌幅 近三個(gè)月 近一年 成立以來(lái) 基金狀態(tài) 交易
興合安迎混合A 017813 2025-05-14 0.9043 0.9043 0.27% -3.52% 8.08% -9.57% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C 017814 2025-05-14 0.8923 0.8923 0.26% -3.66% 7.40% -10.76% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 018876 2025-05-14 1.2906 1.2906 0.37% -0.91% 29.62% 29.11% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 018877 2025-05-14 1.2794 1.2794 0.38% -1.03% 28.98% 27.99% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A 016412 2025-05-14 1.0188 1.0188 -0.06% 0.29% 3.46% 1.88% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C 016413 2025-05-14 1.0106 1.0106 -0.06% 0.22% 3.15% 1.06% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A 018059 2025-05-14 1.6849 2.8565 -0.02% 0.26% 3.16% 189.41% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C 018060 2025-05-14 1.7211 2.9640 -0.02% 0.18% 2.84% 200.08% 正常開(kāi)放 購(gòu)買(mǎi)
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