| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-05-14 | 0.9043 | 0.9043 | 0.27% | -3.52% | 8.08% | -9.57% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-05-14 | 0.8923 | 0.8923 | 0.26% | -3.66% | 7.40% | -10.76% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-05-14 | 1.2906 | 1.2906 | 0.37% | -0.91% | 29.62% | 29.11% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-05-14 | 1.2794 | 1.2794 | 0.38% | -1.03% | 28.98% | 27.99% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-05-14 | 1.0188 | 1.0188 | -0.06% | 0.29% | 3.46% | 1.88% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-05-14 | 1.0106 | 1.0106 | -0.06% | 0.22% | 3.15% | 1.06% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-05-14 | 1.6849 | 2.8565 | -0.02% | 0.26% | 3.16% | 189.41% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-05-14 | 1.7211 | 2.9640 | -0.02% | 0.18% | 2.84% | 200.08% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
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